Guías para traders de futuros y prop firms
Lo que hace falta saber para pasar evaluaciones, cobrar payouts y mejorar con datos: sin humo y con ejemplos numéricos.
Trailing drawdown explicado: intradía, fin de día y colchón real
El trailing drawdown no es un número fijo: persigue tu saldo. Saber cuándo sube y cuándo se para es la diferencia entre pasar la evaluación y reventarla con una operación ganadora.
Plan de riesgo para prop firms: la escalera de riesgo y la reducción tras pérdidas
Arriesgar "el 1 % de la cuenta" no significa nada cuando el capital real es el colchón hasta el drawdown. La escalera de riesgo decide el tamaño antes de la sesión, para que no lo decidas tú en caliente.
La regla de consistencia en prop firms: cálculo y plan de payout
Mejor día dividido entre beneficio total: así funciona la regla que retrasa el payout tras un día grande. Fórmula, tabla de beneficio mínimo y cómo seguirla a diario.
Tamaño de posición en futuros: contratos, ticks y riesgo por operación
Contratos = riesgo ÷ (ticks de stop × valor del tick). Es una división, pero casi nadie la hace antes de entrar. Aquí está con ejemplos reales de micros y minis y con las comisiones dentro.
Cómo llevar un diario de trading de futuros (y qué medir)
Qué anotar en cada operación, qué medir de verdad (expectancy, profit factor, R, drawdown) y una rutina de revisión de 5 minutos al día que no se abandona.
Cómo exportar tus operaciones de NinjaTrader 8 (y qué hacer con ellas)
Trade Performance, la pestaña de ejecuciones o la base de datos SQLite: qué te da cada exportación de NinjaTrader 8, cómo hacerla paso a paso y qué comprobar antes de fiarte de los números.