E-mini Nasdaq 100 : positionnement COT
Position nette des fonds à effet de levier (hedge funds et CTA) sur le future E-mini Nasdaq 100 (NQ) selon le rapport Commitments of Traders de la CFTC.
Rapport du 13 oct. 2026
- Position nette (contrats)
- -11 593
- Variation hebdo
- +7 619
- % de l’intérêt ouvert
- -4,1 %
- Indice COT (52 sem.)
- 73
Indice COT 73 : la position nette se situe à 73 % de sa fourchette des 52 dernières semaines (0 = la plus baissière de l’année, 100 = la plus haussière).
E-mini Nasdaq 100 : position nette, 52 dernières semaines
Barres hebdomadaires de la position nette des fonds à effet de levier (hedge funds et CTA). Vert : acheteurs nets ; rouge : vendeurs nets.
8 derniers rapports
| Date | Achat | Vente | Nette | Nette gérants d’actifs | Intérêt ouvert |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 oct. 2026 | 48 106 | 59 699 | -11 593 | 75 323 | 279 515 |
| 6 oct. 2026 | 51 349 | 70 561 | -19 212 | 73 798 | 283 586 |
| 29 sept. 2026 | 48 150 | 72 873 | -24 723 | 69 744 | 270 554 |
| 22 sept. 2026 | 54 033 | 84 716 | -30 683 | 72 220 | 286 321 |
| 15 sept. 2026 | 52 680 | 59 067 | -6 387 | 66 811 | 325 784 |
| 8 sept. 2026 | 47 674 | 79 546 | -31 872 | 75 526 | 295 151 |
| 1 sept. 2026 | 55 361 | 69 453 | -14 092 | 71 877 | 300 140 |
| 25 août 2026 | 51 841 | 93 073 | -41 232 | 73 216 | 301 987 |
Comment le lire
- Un indice COT au-dessus de 90 ou sous 10 signifie que les fonds à effet de levier (hedge funds et CTA) sont à un extrême annuel sur E-mini Nasdaq 100 : le mouvement peut se poursuivre, mais il y a beaucoup de carburant pour un retournement brutal en cas de surprise.
- Lisez la variation hebdomadaire avec le prix : un prix en hausse avec une position nette qui augmente traduit des acheteurs derrière le mouvement ; un prix en hausse avec une nette qui baisse, des rachats de vendeurs.
- Un intérêt ouvert qui progresse avec la position nette indique de l’argent neuf qui entre ; une nette qui change avec un intérêt ouvert stable, des positions qui changent de mains.
Questions fréquentes
Que signifie la position nette sur E-mini Nasdaq 100 ?
C’est la différence entre les contrats détenus à l’achat et à la vente par les fonds à effet de levier (hedge funds et CTA) sur E-mini Nasdaq 100. Positive : dans l’ensemble ils parient sur la hausse ; négative : sur la baisse.
À quelle fréquence les données sur E-mini Nasdaq 100 sont-elles mises à jour ?
Une fois par semaine. La CFTC publie le rapport le vendredi avec les positions du mardi ; cette page se met à jour automatiquement quelques heures plus tard.
Puis-je trader E-mini Nasdaq 100 uniquement avec le COT ?
Ce n’est pas une bonne idée. Le COT décrit le positionnement avec quelques jours de retard et les extrêmes peuvent durer des semaines. Utilisez-le comme contexte, avec votre analyse, votre gestion du risque et le calendrier des publications.
Autres marchés du secteur : E-mini S&P 500 · E-mini Dow Jones · E-mini Russell 2000
Source : CFTC, Commitments of Traders (Legacy et Traders in Financial Futures, futures uniquement). Calculs de Jornalo. Information, pas un conseil financier.
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