Combien de contrats pouvez-vous ouvrir ?
Choisissez le contrat, indiquez votre stop en ticks ou en points et ce que vous acceptez de perdre : le calculateur donne le nombre exact de contrats, le risque réel et vos objectifs en R.
Tick 0.25 = 1,25 $US · 5,00 $US par point
Du prix d’entrée au stop, hors slippage.
Optionnel. S’ajoute au risque de chaque contrat.
Contrats que vous pouvez ouvrir
3MES
96% du risque autorisé
- Stop
- 32 ticks · 8 points
- Risque par contrat
- 40,00 $US
- Risque réel avec 3 contrats
- 120,00 $US / 125 $US
Avec 1 contrat, votre stop pourrait aller jusqu’à 100 ticks (25 points).
Équivalent en contrat standard (ES)
3 MES équivalent à 0,3 ES. Le contrat standard permettrait 0 contrats à ce risque.
Objectifs en multiples de R
| Objectif | Distance | Profit |
|---|---|---|
| 1R | 8 points | 120,00 $US |
| 2R | 16 points | 240,00 $US |
| 3R | 24 points | 360,00 $US |
Profit brut si le prix parcourt 1R, 2R ou 3R en votre faveur avec 3 contrats (hors commissions).
Valeurs de tick et multiplicateurs officiels du CME et de l’ICE (septembre 2026). Commissions et slippage dépendent de votre courtier et du moment. Cet outil est informatif et ne constitue pas un conseil financier.
Comment se calcule la taille de position
Trois nombres décident du nombre de contrats : ce que vous acceptez de perdre, où se place le stop et ce que vaut chaque tick.
1. Risque par trade
Fixez d’abord ce que vous acceptez de perdre si le stop est touché. Dans un compte prop firm, mesurez-le comme une part de la marge jusqu’au drawdown : 2 à 5 % de la marge est une référence courante, pas une règle.
2. Stop en ticks
Le stop est décidé par la structure du graphique, pas par la taille. Convertissez-le en ticks : sur l’ES, 8 points font 32 ticks ; sur le CL, 0,40 $ font 40 ticks.
3. Contrats
Risque par contrat = ticks × valeur du tick (+ commissions). Contrats = risque ÷ risque par contrat, arrondi vers le bas. Si le résultat est zéro, le micro est la réponse.
Lire le guide complet sur la taille de position en futures →
Valeur du tick par contrat
Les futures les plus tradés en prop firm, avec leur tick officiel et la valeur d’un point entier.
| Symbole | Contrat | Tick | Valeur du tick | Par point |
|---|---|---|---|---|
| ES | E-mini S&P 500 | 0.25 | 12,50 $US | 50,00 $US |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | 0.25 | 1,25 $US | 5,00 $US |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | 0.25 | 5,00 $US | 20,00 $US |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | 0.25 | 0,50 $US | 2,00 $US |
| YM | E-mini Dow | 1 | 5,00 $US | 5,00 $US |
| MYM | Micro E-mini Dow | 1 | 0,50 $US | 0,50 $US |
| RTY | E-mini Russell 2000 | 0.1 | 5,00 $US | 50,00 $US |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | 0.1 | 0,50 $US | 5,00 $US |
| CL | Crude Oil | 0.01 | 10,00 $US | 1 000,00 $US |
| MCL | Micro Crude Oil | 0.01 | 1,00 $US | 100,00 $US |
| NG | Natural Gas | 0.001 | 10,00 $US | 10 000,00 $US |
| MNG | Micro Natural Gas | 0.001 | 1,00 $US | 1 000,00 $US |
| GC | Gold | 0.1 | 10,00 $US | 100,00 $US |
| MGC | Micro Gold | 0.1 | 1,00 $US | 10,00 $US |
| SI | Silver | 0.005 | 25,00 $US | 5 000,00 $US |
| SIL | Micro Silver | 0.005 | 5,00 $US | 1 000,00 $US |
| ZB | 30-Year T-Bond | 0.03125 | 31,25 $US | 1 000,00 $US |
| ZN | 10-Year T-Note | 0.015625 | 15,63 $US | 1 000,00 $US |
| 6E | Euro FX | 0.00005 | 6,25 $US | 125 000,00 $US |
| M6E | Micro Euro FX | 0.0001 | 1,25 $US | 12 500,00 $US |
| ZC | Corn | 0.25 | 12,50 $US | 50,00 $US |
| ZS | Soybeans | 0.25 | 12,50 $US | 50,00 $US |
| BTC | Bitcoin | 5 | 25,00 $US | 5,00 $US |
| MBT | Micro Bitcoin | 5 | 0,50 $US | 0,10 $US |
Spécifications du CME Group et de l’ICE. Les micros valent un dixième du contrat standard.
Questions fréquentes
Combien devrais-je risquer par trade dans une prop firm ?
Il n’y a pas de bon chiffre, mais il y a une bonne base : la marge jusqu’au seuil de drawdown, pas le solde nominal du compte. 2 % d’une marge de 2 500 $ font 50 $ ; 5 % font 125 $. Plus c’est bas, plus vous pouvez enchaîner de trades perdants sans que le compte disparaisse.
Que faire si le calculateur indique zéro contrat ?
Votre stop est trop large pour ce risque avec ce contrat. Trois issues : utiliser le micro équivalent (MES au lieu de ES, MNQ au lieu de NQ, MCL au lieu de CL), attendre une entrée permettant un stop plus court, ou accepter plus de risque, ce qui n’est presque jamais la bonne.
Dois-je inclure les commissions dans le risque ?
Oui. Un aller-retour coûte quelques dollars par contrat, que le trade gagne ou perde ; avec des micros et des stops courts, cela peut représenter une grande part du risque. Indiquez ce que votre courtier facture par contrat et le calculateur l’ajoute.
Points ou ticks ?
Peu importe, tant que vous savez lequel vous utilisez. Un point d’ES fait 4 ticks de 0,25 ; un point de CL fait 100 ticks de 0,01. Le calculateur convertit avec le tick officiel du contrat choisi.
Enregistrez chaque trade avec son risque en R
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